产品详情-基本参数

型号(版本号):用友  用友GRP-U8(R10)行政事业财务管理软件

43000.0
序号 指标名称 指标要求 是否满足 备注
通用指标
2 品牌 用友
3 产品名称 用友GRP-U8(R10)行政事业财务管理软件
4 型号(版本) VV10.0
5 基本描述 财务核算软件的功能设计符合当前财政改革和管理有关要求,满足最新的《行政事业单位财务准则》和财政部最新颁布的《政府会计准则》等相关规定的管理要求,支持多组织、多层级核算,符合现行会计制度,功能完善、核算准确、操作简单易学,具备集中管理的功能,能够实现跨单位账套、跨年度查询、汇总和对比分析。系统通过对会计科目、预算科目以及各辅助核算项的基础资料的管理,日常财务工作中的会计凭证的录入、审核、记账,达到完整的财务核算的要求及基本的财务辅助控制目标,并实现各种财务报告的查询,满足政府部门基本财务管理的需要。 在财务核算系统中有系统级、主管级、单位级基础资料设置功能,能分级实现对相应管理层级需要的统一的基础资料、会计科目、辅助核算、功能分类、经济分离、专项项目等,同时可对下级单位对所下发资料的权限进行设置,如设置为不可增加下一级资料或允许增加下一级资料等。 系统还提供系统级的系统选项设置功能,通过此功能能够实现对日常会计核算流程、规则、账表输出等的统一控制与自行控制设置管理,有效规范各级单位的核算行为。
6 软件定义 财务核算软件的功能设计符合当前财政改革和管理有关要求,满足最新的《行政事业单位财务准则》和财政部最新颁布的《政府会计准则》等相关规定的管理要求,支持多组织、多层级核算,符合现行会计制度,功能完善、核算准确、操作简单易学,具备集中管理的功能,能够实现跨单位账套、跨年度查询、汇总和对比分析。系统通过对会计科目、预算科目以及各辅助核算项的基础资料的管理,日常财务工作中的会计凭证的录入、审核、记账,达到完整的财务核算的要求及基本的财务辅助控制目标,并实现各种财务报告的查询,满足政府部门基本财务管理的需要。 在财务核算系统中有系统级、主管级、单位级基础资料设置功能,能分级实现对相应管理层级需要的统一的基础资料、会计科目、辅助核算、功能分类、经济分离、专项项目等,需要由装备财务处进行统一设置、统一下发的信息,在系统级进行设置后可统一下发到单位,同时可对下级单位对所下发资料的权限进行设置,如设置为不可增加下一级资料或允许增加下一级资料等。 系统还提供系统级的系统选项设置功能,通过此功能能够实现对日常会计核算流程、规则、账表输出等的统一控制与自行控制设置管理,有效规范各级单位的核算行为。 账务处理系统基本功能包括:初始化、凭证处理、记账、结账、账簿查询打印、辅助管理、预算控制管理、项目管理、部门管理等日常业务处理功能,并有以下功能:1) 系统适应会计制度、会计政策、机构调整的变化,支持多种会计制度、会计准则同时存在的混合并行。2) 支持业务单据自动转入记账凭证功能,如薪资管理系统转入数据等业务单据自动转入生成记账凭证。对于业务单据转入的记账凭证,可以通过系统参数设置是否允许修改。3) 提供凭证录入时实时显示当前科目、往来单位余额功能。4) 可以进行往来业务的核算和管理;可按照自定义条件查阅、浏览往来对账单;利用账龄分析表对往来款项的账龄结构进行分析等。5) 提供年终结转自动转账功能,保证年终结转的正确。6) 支持年末未结账情况下允许下一会计年度记账功能,从而满足特定情况下的财务管理需要。7) 支持单一凭证分录进行多个辅助核算的要求。8) 提供凭证录入预警功能。如本科目超出预算,则给予预警或提示。9) 支持自定义的辅助核算类,对于每一类辅助核算项目能够支持不限制数量的辅助核算项目,允许各级预算单位自定义和管理辅助核算项目。10) 提供方便快捷的查询功能。如上级单位可在账务系统中直接对下级多账套数据进行选择查询与汇总,在一个窗口内同时显示所有下级单位明细账、汇总数据。还应当包括科目、部门、项目账册的多条件选择组合查询、未记账凭证查询、跨年度查询功能等。为增强财务管理,系统需要支持自定义样式的账簿查询,如复杂的辅助交叉表查询等功能。
7 系统首页 系统首页可以和单位的办公系统(OA系统)进行无缝集成,主要提供各种在线办公组件,实现办公界面的个性化定制。 系统首页主要的办公组件有:1、快捷工作根据个人的工作特点,将一些自己经常办理的工作创建成快捷方式,进行集中管理,方便日常使用。2、工作通知系统将与本人相关的通知通告自动列示,使得登录人员及时获取相关信息。3、待办事项系统自动提供与登录用户相关的等待处理和已经处理的财务管理系统的办理事务(包括核算、报销、资产等相关工作)列表,使登录用户能确切了解当前所有需要办理的任务,并自动提供等待处理工作的提醒功能。4、文件下载系统管理员可在后台上传相关的文件(支持多种格式的文件上传),普通用户可在页面下载所需文件。5、常见问题系统管理员可在该栏目上发布各种业务开展、系统操作上遇到的常见问题,以便普通用户查询、学习。
8 基础数据管理 系统提供统一的基础数据管理菜单(包括单位、账套、科目、功能分类、经济分类、项目、资金来源、部门、职员等)。同时设置基础资料的控制规则;1、 下级单位进行基础资料的复制,同时根据系统级基础资料的控制规则,可以进行单位级基础资料的细化;2、 通过统一的基础资料和业务规则,规范各单位业务处理的流程和规范。
9 总账初始 用户在开始启用总账系统时,将原有系统或手工账中各账户的余额录入到总账系统中,做为开始录入日常业务之前的准备。在此,用户需要录入各科目启用日期前的余额和累计发生额,对于有辅助核算的科目需要按辅助项录入期初,对于有外币及数量核算的科目可以录入其外币、数量的期初,同时对期初数据检测试算平衡。另外,在系统启用后的每一年的年初,也可以在本功能之中对当年的年初余额进行调整。
10 凭证管理 凭证管理:记账凭证录入,并可以进行作废/还原、冲红、审核、销审、记账的凭证处理。凭证的录入简便快捷,智能平衡金额,完全体现科目的性质,实现辅助核算的批量录入;凭证录入时能自动限时指标余额,并进行预算实时控制,当支出超过指标余额时能进行及时提醒或控制。凭证审核处将做大量的凭证合法性校验,如:凭证所属会计期间是否开启,凭证中各代码是否合法,凭证是否平衡等,以防止非法凭证记入账薄。 会计凭证是账务处理系统的主要数据来源,是进行会计核算的基础。 凭证处理是账务处理系统业务的核心。通过凭证处理可以对会计凭证中的信息进行加工,经过统计分析形成相关的账表。 凭证处理包括:凭证录入、凭证查询、凭证修改、凭证审核、凭证标错、凭证复审、凭证记账。并通过凭证箱功能对未审核、已审核、已记账、已作废等凭证进行分类放置、分类查询和业务处理。在功能树结点“凭证处理”下对应两个功能模块:凭证、记账。【凭证】可以完成各项凭证处理的操作,包括:新增、插入、查询、修改、审核、标错、销审、复审、销复审、记账;【记账】可以对所选的多张凭证进行成批处理,包括:成批审核、成批销审、成批复审、成批销复审、成批记账。说明:凭证处理中的相关操作受【总账选项】中[凭证控制选项]的控制,因此在进行凭证处理之前应确认[凭证控制选项]中的设置符合业务处理的需要。
11 账簿查询管理 可以随意选择组合查询条件动态输出各种科目账表,账本格式符合财务制度规定。包括余额汇总表、总分类账、明细账、多栏账、日记账、日报单、序时账以及收支旬报表、凭证汇总表、科目组总账余额表、科目组明细账、年底批打印等,支持会计账簿的一键打印和自定义打印。 可以随意选择组合查询条件动态输出各种辅助账表。包括辅助明细账、辅助总账余额表、辅助总分类账、辅助多栏账、辅助分析表等。 1)明细账:查询某个会计期间或某几个连续会计期间会计科目的明细情况,包括本期借/贷方发生额及期末余额。在明细账中还可以联查凭证。可以将查询条件保存为方案,以后可以按不同的方案进行查询。 2)总账余额表:总账余额表统计汇总某个会计期间或某几个连续会计期间各会计科目的总账余额情况,包括:本期借方发生额、本期贷方发生额、期末余额及累计发生额。在科目余额汇总表中可以联查到某个科目的明细账,最终可以追溯到某张凭证。可以将查询条件保存为方案,以后可以按不同的方案进行查询。 3)总分类账: 科目总分类账用于统计汇总某个会计期间或某几个连续会计期间内各会计科目的本期借/贷方发生额及期末余额。可以将查询条件保存为方案,以后可以按不同的方案进行查询。 4)日记账:查询某个会计期间或某几个连续会计期间的科目日记账,日记账按业务发生的先后顺序逐日逐笔登记,包括每日小计和本月合计。所有科目均可生成日记账。在日记账中可以联查凭证。可以将查询条件保存为方案,以后可以按不同的方案进行查询。 5)日报表:日报表功能与日记账类似,区别在于日报表可以查询统计某几日的经济业务,而日记账用于查询某个会计期间或某几个连续会计期间的经济业务。因此,日报表主要用于查询“现金”或“银行存款”这些对于单位来说更为关注的科目。对于不需要每天检查余额的科目,则可用日记账输出。在日报表中可以联查凭证。可以将查询条件保存为方案,以后可以按不同的方案进行查询。 6)多栏账:在科目多栏账中可以将属于同一级科目的明细科目合并在一张账页上进行登记,其中各明细科目作为账表中的栏目。采用多栏账时,在借方发生额和贷方发生额下分别设置若干金额栏,分栏登记各个明细科目的数额。采用多栏账便于对上级科目金额的构成进行分析,例如:管理费用多栏账、应交增值税多栏账等。在科目多栏账中还可以联查凭证。可以将查询条件保存为方案,以后可以按不同的方案进行查询。 7)序时账:也叫分录登记簿,是将所有记账凭证按各项经济业务发生时间的先后顺序进行登记的簿籍。系统中的序时账实际上是一个综合查询,根据各种查询条件进行筛选,显示出所有满足条件的凭证分录信息。 8)辅助明细账:查询某个会计期间或某几个连续会计期间会计科目以及辅助核算的明细情况,包括本期借/贷方发生额及期末余额,并可以进行成批打印。在辅助明细账中还可以联查凭证。可以将查询条件保存为方案,以后可以按不同的方案进行查询。 9)辅助余额汇总表:辅助余额汇总表可以按科目或辅助核算项统计汇总某个会计期间或某几个连续会计期间的余额情况,包括:本期借方发生额、本期贷方发生额、期末余额及累计发生额。查询辅助余额汇总表时首先根据查询内容定义方案,然后按方案进行查询。在辅助余额汇总表中可以联查到某个科目的明细账,最终可以追溯到某张凭证。 10)辅助总分类账:辅助总分类账可以按会计科目和辅助核算项,对某个会计期间或某几个连续会计期间内的本期借/贷方发生额及期末余额进行统计汇总。可以将查询条件保存为方案,以后可以按不同的方案进行查询。 11)辅助多栏账:在辅助多栏账中可以根据定义的辅助核算项按不同的账簿类型进行查询。将按某个辅助核算项核算的科目信息合并在一张账页上进行登记,其中科目作为账表中的栏目。在辅助多栏账中还可以联查凭证。可以将查询条件保存为方案,以后可以按不同的方案进行查询。
12 期末处理 在本会计期间所有的会计业务全部处理完毕之后,就可以进行期末处理了。期末处理包括“期末结汇”、“结转期间收支”(或“结转期间损益”)、“期末自动转账”、“试算平衡”和“结账向导”五个功能,用户在进入该部分操作之前需保证本结账会计期间所有凭证都已记账。若还使用用友其它产品,应确认其它模块已不再生成凭证到账务模块或修改已生成的凭证。 最后的“结账向导”操作会对前四项操作结果进行核查,无误通过后才允许进行本会计期间的真正结账,以提高数据处理的准确性。1)期末汇结:外币业务的会计处理过程中,在不同的时点上由于汇率的变动而导致同一笔外币在折算成记账本位币时前后产生差额,单位需要编制凭证把这部分本位币差额记入财务费用的汇兑损益科目。使用“期末结汇”功能可以自动生成汇兑损益凭证。系统提供的期末结汇功能主要用于单位对设定为外币核算和期末结汇的会计科目,在一个会计期间终了时根据币别汇率自动计算汇兑损益,生成汇兑损益凭证。本功能也可以在平时有外币核算时随时进行。2)年底收支结转:一般行政事业单位按年结转期间收支,在一个会计年度终了时应将收支类科目余额转出到净资产类科目,收支类科目余额调整为零。而企业单位一般按月结转期间损益,在每一个会计期间终了时都应将损益类科目余额转出到“本年利润”科目,损益类科目余额调整为零。年底收支结转是年底将收入支出类科目的余额转出到不同的结余科目中,以此将该收支科目余额调整为零。3)期末自动转账:本系统提供的期末自动转账功能主要用于单位在一个会计期间终了时将自动凭证定义中的月结自动凭证按照转账顺序号生成期末自动转账凭证。4)试算平衡:系统提供的试算平衡功能主要用于单位在期末结账前,根据“有借必有贷,借贷必相等” 的记账规则,对账务处理系统中借贷方金额进行的平衡检验。5)期末结账:本系统提供的结账向导功能主要用于单位在一个会计期间终了时按照结账向导的步骤完成本期账务处理并结转到下一个会计期间。6)反结账:系统提供的反结账功能主要用于单位取消最后一个已结账会计期间的期末结账处理。
13 预算控制 系统支持预算指标录入、预算执行进度查询、预算控制策略,凭证编制时的实时预算指标控制,通过明细指标编制中设置的指标费金额控制核算过程。若选择的指标小于本条科目的核算金额,则系统根据指标系统中设定的控制方式进行相应的提醒或禁止。 凭证处理时根据自定义的预警规则进行预警,实时提供预算指标的额度查询。
14 会计报表 报表管理系统提供灵活方便的用户报表自定义功能,用户可根据需要制定各种财务、业务报表,定义报表中的公式,从账务处理系统、指标系统、工资系统、资产系统等模块取数,自动生成需要的财务报表,包括各部门的汇总报表、统计分析表等,报表编辑的界面,具有较强大的数据报送、汇总和分析功能,有效满足行政事业单位会计财务会计报表管理要求。报表管理系统通过用户自定义的格式进行取数,有效满足信息中心财务管理的要求。 系统可将报表导出为EXCEL等多种格式,并可编制各种财务分析报表,并配以相关图表,使财务数据图文并茂地展示出来;提供数据透视、交叉分析功能。 报表管理系统包括任务管理、报表定制、报表编审等功能
15 决算对接  提供满足财政要求的年度决算报表,支持从核算系统中提取决算报表数据,并提供决算数据穿透到账、凭证或者单据的功能。 系统首先主管部门根据本年度财政下发的决算报表样式导入系统中进行数据表的设置,以保存报表数据,设置决算报表的录入的样式模版,设置表内与表间的校验公式。 单位根据财政的要求,如实填报决算报表,填报完成后,进行校验和审核,审核通过后,将本单位的决算报表通过数据导入导出的形式上报给主管部门进行审核汇总。
16 系统管理 统一的应用平台是支撑会计核算、数据集中管理、监管系统、承载所有基础信息数据,统一技术管理、软件接口、授权及工作流程规范定义的公用平台。 满足业务管理及系统运行的需要,具有兼容性与扩展性良好、平台化设计特点、可以跨操作系统平台运行,确保系统在多样的电脑操作环境下的稳定运行。 系统管理包括了组织机构管理、用户管理、权限管理、系统日志等子模块内容。
17 组织 在典型的集中管理型组织结构图中,所有的预算单位都有自己的会计核算账套,甚至有的单位有多个账套,每个会计账套中都有会计科目、预算科目、会计期间、组织结构、外币、汇率等会计基础资料,这些资料本身就决定了一个单位/账套的核算内容、方法等,在集中管理模式下,所有单位的会计基础资料是可以由上级主管部门来统一规定、设置并进行控制的,财政部门对主管部门、主管部门对基层预算单位可以根据管理的需要,掌握并控制所有下级单位的核算内容、核算方法、会计政策等,发挥集中管理的优势。通过这种逐级配置的方式实现对会计核算办法、会计科目编码的统一。 针对各级主管部门加强会计监督的情况,我们提出了三级参数控制的管理功能(系统级、单位级、账套级),上级对下级的参数控制并不是完全的死板的制度与规定,还可以是灵活的要求与控制,以会计科目为例,上级主管单位可以通过统一单位一级会计科目的形式来规范财务管理,但同时也可以通过设置控制参数来允许下级单位可以修改三级以下的会计科目,以充分适应财务管理的灵活性。
18 账簿设置 系统支持单位集中分级管理,同时考虑到某些单位业务处理的需要允许建立多个账套(例如:行政单位账套、事业单位账套、专项核算账等)。每一个账套,可以 单独设置本账套相应的基础资料,包括:科目、会计期间和凭证类型等。集中了对整个账套都起作用的账套参数信息。通过这些信息的设置,来满足不同用户的操作习惯。账套参数设置中部分信息在账套建立时已定义且不得改动(如启用日期、本位币信息等)。系统共将账套参数分六页显示,分别为:主要信息、普通参数、凭证控制、辅助核算严格控制、预算控制、审批权限。
19 科目设置 会计科目是设置账户、处理账务必须遵守的规则和依据,是账务处理系统最基本的基础信息。在正式开始使用系统前,必须合理规划会计科目的分级、明细科目及采用的辅助核算类别,一旦使用再进行修改将非常困难。 系统可定义不同性质的会计科目表,可按现行会计制度设置科目体系,实现对所有单位所使用的会计科目体系的分级情况以及所属行业的设置。 设置科目表所对应的具体的会计科目体系。即将统一的会计科目进行设置;通过对各单位的科目进行统一梳理、分析,整理出符合各级单位要求的科目体系。 科目设置包括科目基本信息、增加/修改/删除会计科目、其他科目操作等功能。
20 辅助核算 辅助核算是指在会计电算化系统中,为了简化会计科目结构体系,基于会计科目而设立的一些辅助项目,并据此建立备查账,用来详细、完整地反映行政事业单位、企业单位经营管理活动的一种会计核算。 辅助核算一般通过辅助核算项来实现。辅助核算项是会计科目的一种延伸,设置某科目有相应的辅助核算后,相当于设置了该科目按辅助核算项进行更为明细的核算。但核算项又不同于一般的明细科目,它具有更加灵活方便的特性,一个辅助核算项可以在多个科目下挂接。而且一个会计科目可以设置单一辅助核算项,也可以选择多个辅助核算项,例如:可以将拨出经费(501)科目同时设置为往来核算与经济科目核算,方便进行财务管理。 辅助核算是对会计科目的补充,是会计账簿完整性的保证,它相当于实际工作中的“辅助台账”。通过设置辅助核算可以减少科目的重复设置,同时可以实现辅助核算项与会计科目之间的交叉查询。辅助核算可以对会计科目进行多种类型的辅助核算项目设置、更新、删除;可以设置不同层次的辅助核算项目,总局层面设置全局辅助核算项目,下属单位设置自有辅助核算项目;可以针对不同的科目设置不同的辅助核算组合项目;对于指定科目可以设置必选辅助核算项目,可以针对科目和辅助核算项目设置校验规则1、辅助核算的分类在用友政务GRP系列软件中,辅助核算包括:计量辅助核算、常规辅助核算、固定辅助核算和自定义辅助核算四类。1)计量辅助核算包括外币、数量,系统能够将某一科目的辅助计量属性与主要计量属性相联系,提供相互联系的、可自动转换的多种计量数据。2)常规辅助核算主要有:部门核算、单位往来核算、个人往来核算、项目核算、政府收支分类核算和现金流量核算等。3)固定辅助核算与自定义辅助核算都是辅助核算,二者在理论上没有严格意义的区别,但在软件操作中有一定的区分:固定辅助核算是指辅助核算的类别相对固定,用户只能启用,不能增加或删除,而自定义辅助核算则支持用户在规定范围自由增加、修改、删除辅助核算的类别;固定辅助核算项之间可以实现交叉查询,4)自定义辅助核算项之间不能进行交叉查询。尽量使用固定辅助核算。2、会计科目与辅助核算的关系 在会计核算时,由于单位财务管理和实际业务管理的要求,需要对一些会计科目设置明细科目,以明细核算和反映单位经济活动的具体情况。例如:按客户记录往来业务发生情况、按部门统计费用的支出情况、按项目统计专款支出情况等等。在手工会计模式下,往往是通过建立明细科目和设置明细账户来记录经济业务的发生情况。采用这种办法虽然可以对会计数据进行详细的登记,进而满足管理的要求。但是,频繁地设置明细科目,使科目体系变得非常庞大,业务操作也显得更加繁琐,同时不便于按部门、往来单位等核算项目进行统计。 实行会计电算化以后,基于先进的数据库管理技术,可以将部门、往来单位等设置为会计科目的辅助核算项,既可以使科目体系更加简洁、直观,操作更加快捷、方便,也便于统计,可以实现交叉查询。3、辅助核算的应用在财务核算中,出现以下情况需要启用辅助核算:1)当需要分部门核算和反映各项收支、费用或其它经济业务的发生情况时,需要进行部门核算。2)往来类的会计科目需要启用往来核算。用来核算和反映外部单位或个人往来业务的会计科目(如应收账款、应付账款、预收账款、预付账款),需要进行单位往来核算;用来核算和反映内部个人往来业务的会计科目(如其他应收款、其他应付款),需要进行个人往来核算。4)如果经济业务需要按照项目进行统计和核算时,需要进行项目核算。5)行政事业在财务核算中,对收支类会计科目要按照政府收支分类科目进行明细核算时,要启用政府收支分类辅助核算。6)企业单位对现金类科目要启用现金流量核算,可以详细登记现金流量情况,方便、快捷地编制现金流量表。7)如果以上辅助核算还不能满足单位明细分类核算的要求,则可以启用固定辅助核算与自定义辅助核算。
21 凭证设置 凭证设置可以进行总账凭证分类管理,不同的凭证分类可以设置相对应的管理规则;可以根据业务类型定义多种凭证模板;支持按凭证类型、凭证制单、审核、记账、查询等操作进行权限划分;可以进行凭证审批流的自定义和审批权限的设定 凭证设置主要定义有关凭证使用的参数。分为基本控制、编制控制、保存检查、打印输出、审批权限五部分。
22 凭证管理 记账员对未审批的凭证有错误时可直接修改,如不是当期的凭证记入有错误必须通过调账凭证进行调整;可以对现金流量项目进行标识和定义,现金流量项目分主表项目、附表项目和补充资料项目;对制单是可以对摘要及分录进行补充说明,如应收账款科目设自定义属性“业务编号”,银行存款科目设自定义属性“结算方式”和“结算号”;从外部系统引入凭证,或将凭证导出到外部系统。支持DBF、XLS、TXT、CSV、XBRL格式的文件;可调用多种凭证模板;会计凭证可以使用人工编号,必须输入唯一的凭证编号。也可以自定义凭证编号类型、组合、编码方式,在凭证录入时自动进行凭证编号;支持默认币种(帐套的本位币),或更改凭证币种以输入外币或统计日记帐;能从应用支撑平台、业务系统、电子凭证库读取基础数据和业务数据自动生成会计凭证,并保证自动生成的凭证与原系统中的数据一致、可追溯;有审核和撤销审核功能,有批量审核和批量撤销审核功能,审核时再次校验凭证的合法性,防止非法凭证记入账簿;能对已审核未记账凭证进行记账;支持凭证批量打印、格式调整、套打等功能;能够根据用户定义的辅助核算项动态生成查询条件,支持按照摘要、制单人、审核人、记账人、会计期间、会计凭证范围、会计科目、核算项、基础数据等条件进行组合查询,查询入口简洁明了。
23 计提和摊销 系统可以设置计提摊销规则,自动进行计提和摊销并生成凭证
24 月末处理 系统支持灵活地定义转账规则、取数、完成转账凭证的预设置会计期月末,可以设定费用的自动归集和分摊,以及相应科目的结转业务;可按科目、辅助核算项目结转发生额和余额;可以根据设置的关账规则进行检查,并形成报告 本系统提供的期末自动转账功能主要用于单位在一个会计期间终了时将自动凭证定义中的月结自动凭证按照转账顺序号生成期末自动转账凭证。
25 年度结转 系统支持多种年度结转方式,并提供检查报告。系统可以将某些科目的余额结转到相应的科目上去。用户在此模块设置需要结转的科目的余额是多少,并设置转入科目,系统会根据这种设置自动编制一张结转凭证。 收支结转是将收入支出类科目的余额转出到不同的结余科目中,以此将该收支科目余额调整为零。收支类科目的余额可以按不同的辅助核算项或者预算科目分别转出到不同的科目中。
26 应收单据管理 系统支持由业务部门维护,通过录入或导入的方式更新客户合同等基础信息,并且提供编辑和管理的界面,对导入的业务信息设定灵活的规则生成应收发票;系统支持保存合同文本的扫描件,可随时调阅查询;可随时查询合同执行情况,如每笔合同的已开票金额和未开票金额,已收款金额和未收款金额。
27 预收单据管理 系统可随时查询合同执行情况,每笔合同的已开票金额和未开票金额,已收款金额、预收金额和未收款金额及对应的发票信息
28 客户信息 系统可以灵活进行客户信息的维护,包括客户信息新增、修改、删除等功能
29 收款及核销 可以定义灵活多样的核销规则,系统提供各类自动核销方式和方法,可以进行自动核销,可以进行手工核销
30 应收往来对账 系统可以自动生成具有内部往来发生明细的对账报告;系统根据科目余额及客户信息和设定的格式自动生成对账单;系统自动预警报送差异报告,在差异调整清理并由财务经理审核清除前系统不可过账;系统自动汇总差异清理报告和最终生成统计表,自动报送会计科经理,由会计科经理审批后在系统内归档;系统自动核对账目,如果出现账账不符,则系统提示修改。系统可以进行明细账与总账的对比检查,如果出现账账不符,则系统将显示出哪里不同,并可以根据凭证自动调平。选择要对账的会计期间;点击“对账”即可,对账成功后,显示各类别科目借贷方金额。列表中显示各期间的不同状态的凭证张数和期间的结账情况。
31 应收账龄分析 可以通过多种条件灵活设置账龄区间;账龄表可根据金额大小、期限长短自动排列重要性;对超过一定年限款项发送警示;可以自定义账龄分析条件,可以选择不同账龄分析条件进行分析,可以选择按往来单位、单位类别、地区、责任人分析往来账的账龄
32 应付单据管理 系统支持由业务部门维护,通过录入或导入的方式更新客户合同等基础信息,并且提供编辑和管理的界面,对导入的业务信息设定灵活的规则生成应付发票;可随时查询合同执行情况,如每笔合同的已开票金额和未开票金额,已付款金额和未付款金额
33 供应商信息 系统可以灵活进行供应商信息的维护,包括供应商信息录入、修改、删除等功能
34 付款及核销 系统可以定义灵活多样的核销规则,系统提供各类自动核销方式和方法,可以进行自动核销,可以进行手工核销
35 应付往来对账 系统可以自动生成具有内部往来发生明细的对账报告;系统根据科目余额及客户信息和设定的格式自动生成对账单;系统自动预警报送差异报告,在差异调整清理并由财务经理审核清除前系统不可过账;系统自动汇总差异清理报告和最终生成统计表,自动报送会计科经理,由会计科经理审批后在系统内归档
36 应付账龄分析 系统可以灵活设置账龄区间;账龄表可根据金额大小、期限长短自动排列重要性;对超过一定年限款项发送警示;可以选择按往来单位、单位类别、地区、责任人分析往来账的账龄;可以自定义账龄分析条件,可以选择不同账龄分析条件进行分析。
37 固定资产入账 系统支持与资产管理系统的对接,生成相关核算凭证,资产入库后,系统可自动生成资产凭证。
38 无形资产入账 支持与资产管理系统的对接,生成相关核算凭证,可按照资产类型分别生成固定资产凭证和无形资产凭证。
39 固定资产折旧 固定资产模块可设置各类固定资产折旧政策的相关参数;可由系统自动进行折旧计算并生成相关核算凭证,并可实现固定资产模块与核算模块的自动对账及检查。 折旧计算实现把单位本月需要折旧的资产卡片计提折旧计算,计提折旧计算方法按照卡片登记时设置的折旧计算方案计算,折旧计算完成后以列表形式显示本月计提折旧的资产卡片的资产代码、资产名称、原值、累计折旧信息。
40 无形资产摊销 无形资产的摊销金额一般应当计入当期损益(管理费用、其他业务成本等)。某项无形资产所包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的,其摊销金额应当计入相关资产的成本。与资产管理中的资产入账、折旧、减值;无形资产入账、摊销减值功能无缝衔接,自动生成资产折旧、无形资产的日常凭证。 系统提供无形资产摊销凭证可设置成各月自动计提。
41 固定资产减值 对于固定资产减值凭证,系统提供由固定资产模块自动生成凭证,在固定资产模块中昨晚资产减值后,通过系统可以自动生成固定资产减值凭证。
42 无形资产减值 无形资产减值准备变更记录资产减值准备的变更数据,通过资产管理系统录入资产减值信息,资产减值准备凭证由资产模块自动生成凭证,无需再重新进行手工凭证录入。
43 报表格式 报表管理提供灵活方便的用户报表自定义功能,用户可根据需要制定各种财务、业务报表,定义报表中的公式,自动生成需要的财务报表,包括各下级单位的汇总报表、统计分析表等,报表编辑的界面,具有较强大的数据报送、汇总和分析功能。报表管理系统通过用户自定义的格式进行取数,有效满足单位报表管理的要求。
44 报表计算 系统支持报表批量、定时、个别计算及结果发送或提醒
45 报表查询 各业务部门对生成的自身管理报表数据进行查询、编辑,以及对汇总单位对生成的下级单位汇总报表进行查询、编辑
46 外部数据录入 系统提供外部数据录入填制界面,并可以进行外部数据的录入时的基本校验
47 全文检索功能 利用性能优秀的全文检索引擎工具(如Lucene、Sphinx等)的API接口,为应用系统提供索引的功能,并将所有应用系统的数据索引进行整合,有效解决财务信息综合管理平台数据大集中后模糊查询效率低下的问题,便于用户对信息的快速检索、深度挖掘和分析。支持对ORACLE 、SQL SERVER、 DB2、、Sybase等主流数据库无需将原有数据做任何导入或导出,利用全文检索技术引起直接对ORACLE 、SQL SERVER数据库中的数据建立全文索引,就可对数据进行全文检索。 利用全文检索引擎,即可对所管理的系统进行全文检索。即可向应用系统提供标准的访问API也可以针对应用程序开发特定的接口API实现全文检索系统能够同时对多个异构数据库进行检索。 全文检索系统需要的是一个完整的底层数据库系统设计方案,系统平台充分的考虑到检索的需要,可以按照不同的角色和权限查找不同的文件。
48 备份恢复支持 应用提供数据备份与恢复功能模块,能够定期提醒用户进行数据备份或设置自动数据备份。 数据备份是在应用程序层次上的备份,由应用系统本身提供。在本系统中,应用级数据备份和恢复通过数据导入/导出功能实现。系统提供了完善的数据导入/导出功能,导入/导出功能可以针对粒度很小的逻辑数据单元,可以对任何指定一个或多个数据单元进行导入/导出。在对数据进行导入/导出是可以根据实际情况选择一个或多个数据单元进行导入/导出,从而达到数据备份的目的。 系统支持数据备份压缩机制,并支持加密备份。可备份的同时对数据进行压缩。如果一些单位对业务数据备份有自己要求,我们会根据这些特定要求,来开发相关的自动备份模块,通过设置自动备份来完成。为保证个别预算单位发生意外停电或误删除账套等操作带来的问题,系统可通过账套备份和恢复的方式进行数据安全保障。备份和恢复操作均可一键完成。
49 支持备份压缩机制 支持数据备份压缩机制,并支持加密备份。可在线对表进行压缩、解压。
50 制度符合性要求 系统全面支持行政、事业单位、基层卫生、教育、基建最新会计制度、符合内控管理规范要求。
51 多账套要求 系统支持单位集中分级管理,同时考虑到某些单位业务处理的需要允许建立多个账套(例如:行政单位账套、事业单位账套、专项核算账等)。每一个账套,可以单独设置本账套相应的基础资料,包括:科目、会计期间和凭证类型等。 集中了对整个账套都起作用的账套参数信息。通过这些信息的设置,来满足不同用户的操作习惯。账套参数设置中部分信息在账套建立时已定义且不得改动(如启用日期、本位币信息等)。系统共将账套参数分六页显示,分别为:主要信息、普通参数、凭证控制、辅助核算严格控制、预算控制、审批权限。
52 科目体系 会计科目是设置账户、处理账务必须遵守的规则和依据,是账务处理系统最基本的基础信息。在正式开始使用系统前,必须合理规划会计科目的分级、明细科目及采用的辅助核算类别,一旦使用再进行修改将非常困难。 系统可定义不同性质的会计科目表,可按现行会计制度设置科目体系,实现对所有单位所使用的会计科目体系的分级情况以及所属行业的设置。 设置科目表所对应的具体的会计科目体系。即将统一的会计科目进行设置。
53 账表自动生成 系统支持按照会计科目、政府收支分类科目体系的要求,并能够按照资金性质、支付方式、支付类型自动生成各个科目体系的总账、明细账、科目余额表以及支出功能分类与经济分类的综合分析表、财政支出月报表等多种统计分析资料。
54 查询功能 系统提供报表-账-凭证-原始附件的联查、自定义查询条件等多种查询机制。具有跨年度账务系统数据查询功能。
55 辅助核算 辅助核算是指在会计电算化系统中,为了简化会计科目结构体系,基于会计科目而设立的一些辅助项目,并据此建立备查账,用来详细、完整地反映行政事业单位、企业单位经营管理活动的一种会计核算。 辅助核算一般通过辅助核算项来实现。辅助核算项是会计科目的一种延伸,设置某科目有相应的辅助核算后,相当于设置了该科目按辅助核算项进行更为明细的核算。但核算项又不同于一般的明细科目,它具有更加灵活方便的特性,一个辅助核算项可以在多个科目下挂接。而且一个会计科目可以设置单一辅助核算项,也可以选择多个辅助核算项,例如:可以将拨出经费(501)科目同时设置为往来核算与经济科目核算,方便进行财务管理。 辅助核算是对会计科目的补充,是会计账簿完整性的保证,它相当于实际工作中的“辅助台账”。通过设置辅助核算可以减少科目的重复设置,同时可以实现辅助核算项与会计科目之间的交叉查询。辅助核算可以对会计科目进行多种类型的辅助核算项目设置、更新、删除;可以设置不同层次的辅助核算项目,总局层面设置全局辅助核算项目,下属单位设置自有辅助核算项目;可以针对不同的科目设置不同的辅助核算组合项目;对于指定科目可以设置必选辅助核算项目,可以针对科目和辅助核算项目设置校验规则1、辅助核算的分类在用友政务GRP系列软件中,辅助核算包括:计量辅助核算、常规辅助核算、固定辅助核算和自定义辅助核算四类。1)计量辅助核算包括外币、数量,系统能够将某一科目的辅助计量属性与主要计量属性相联系,提供相互联系的、可自动转换的多种计量数据。2)常规辅助核算主要有:部门核算、单位往来核算、个人往来核算、项目核算、政府收支分类核算和现金流量核算等。3)固定辅助核算与自定义辅助核算都是辅助核算,二者在理论上没有严格意义的区别,但在软件操作中有一定的区分:固定辅助核算是指辅助核算的类别相对固定,用户只能启用,不能增加或删除,而自定义辅助核算则支持用户在规定范围自由增加、修改、删除辅助核算的类别;固定辅助核算项之间可以实现交叉查询,4)自定义辅助核算项之间不能进行交叉查询。尽量使用固定辅助核算。2、会计科目与辅助核算的关系 在会计核算时,由于单位财务管理和实际业务管理的要求,需要对一些会计科目设置明细科目,以明细核算和反映单位经济活动的具体情况。例如:按客户记录往来业务发生情况、按部门统计费用的支出情况、按项目统计专款支出情况等等。在手工会计模式下,往往是通过建立明细科目和设置明细账户来记录经济业务的发生情况。采用这种办法虽然可以对会计数据进行详细的登记,进而满足管理的要求。但是,频繁地设置明细科目,使科目体系变得非常庞大,业务操作也显得更加繁琐,同时不便于按部门、往来单位等核算项目进行统计。 实行会计电算化以后,基于先进的数据库管理技术,可以将部门、往来单位等设置为会计科目的辅助核算项,既可以使科目体系更加简洁、直观,操作更加快捷、方便,也便于统计,可以实现交叉查询。3、辅助核算的应用在财务核算中,出现以下情况需要启用辅助核算:1)当需要分部门核算和反映各项收支、费用或其它经济业务的发生情况时,需要进行部门核算。2)往来类的会计科目需要启用往来核算。用来核算和反映外部单位或个人往来业务的会计科目(如应收账款、应付账款、预收账款、预付账款),需要进行单位往来核算;用来核算和反映内部个人往来业务的会计科目(如其他应收款、其他应付款),需要进行个人往来核算。4)如果经济业务需要按照项目进行统计和核算时,需要进行项目核算。5)行政事业在财务核算中,对收支类会计科目要按照政府收支分类科目进行明细核算时,要启用政府收支分类辅助核算。6)企业单位对现金类科目要启用现金流量核算,可以详细登记现金流量情况,方便、快捷地编制现金流量表。7)如果以上辅助核算还不能满足单位明细分类核算的要求,则可以启用固定辅助核算与自定义辅助核算。
56 月结、年结 支持按月、按年两种结账方式的结转、结账,可以自动结转并生成结转凭证。系统支持灵活地定义转账规则、取数、完成转账凭证的预设置会计期月末,可以设定费用的自动归集和分摊,以及相应科目的结转业务;可按科目、辅助核算项目结转发生额和余额;可以根据设置的关账规则进行检查,并形成报告。 系统支持多种年度结转方式,并提供检查报告。系统可以将某些科目的余额结转到相应的科目上去。用户在此模块设置需要结转的科目的余额是多少,并设置转入科目,系统会根据这种设置自动编制一张结转凭证。
57 基建账 按照行政事业单位新会计制度基建账并大账的要求,具备基建账大账的智能管理功能者优先。
58 凭证处理 凭证管理:记账凭证录入,并可以进行作废/还原、冲红、审核、销审、记账的凭证处理。凭证的录入简便快捷,智能平衡金额,完全体现科目的性质,实现辅助核算的批量录入;凭证录入时能自动限时指标余额,并进行预算实时控制,当支出超过指标余额时能进行及时提醒或控制。凭证审核处将做大量的凭证合法性校验,如:凭证所属会计期间是否开启,凭证中各代码是否合法,凭证是否平衡等,以防止非法凭证记入账薄。 会计凭证是账务处理系统的主要数据来源,是进行会计核算的基础。 凭证处理是账务处理系统业务的核心。通过凭证处理可以对会计凭证中的信息进行加工,经过统计分析形成相关的账表。 凭证处理包括:凭证录入、凭证查询、凭证修改、凭证审核、凭证标错、凭证复审、凭证记账。并通过凭证箱功能对未审核、已审核、已记账、已作废等凭证进行分类放置、分类查询和业务处理
59 新旧会计制度的自动衔接 系统提供新旧会计制度的自动衔接,当会计制度发生变化时,可在一个数据中心中,将旧会计制度的科目余额、辅助余额自动转入新会计制度的科目,保障数据的延续性。
60 支持多任务窗口 系统支持多任务窗口,支持一个人在同一台计算机上多张凭证的同时处理以及凭证能够进行电子附件的上传和保存、传递和查询
61 支持与外部硬件集成 系统支持与高拍仪、扫描仪、手机等图像录入设备进行集成,实现单据电子影像,方便对原始单据的在线查验,满足会计档案采集需求
62 文件格式兼容 各功能模块能无缝打开市场主流的的文档格式,如JPG、RAR、DOC、XLS等
63 数据库兼容 系统支持但不局限于ORACLE、MS SQL SERVER等数据库
64 浏览器兼容 客户端支持Windows操作系统和主流浏览器IE、Firefox等
65 操作系统兼容 系统支持Unix、Linux、Windows等主流操作系统的各个版本
66 支持多用户环境 系统支持多用户访问使用系统,用户并发数在1000左右
67 运行可靠性 从系统可靠性、软件可靠性、基础开发平台可靠性和运维平台可靠性几个方面构建一个高可靠的软硬件系统。 系统可靠性:提供软件容错机制和错误恢复能力、错误记录及预警能力。包括数据库、日志镜像、自动恢复机制,具有高度的数据可靠性、容错能力、完整性和有效性。系统主要服务器(WEB服务器,应用服务器、数据库服务器)采用集群方式进行组织,集群内部各服务器通过负载均衡服务器进行调度与监测;数据存储设备(磁盘阵列)采用RAID方式对数据进行冗余保护,最大限度地保证了系统的可靠性。建立远程灾备中心,进行完善的灾备设计,确保系统可靠。 软件可靠性:综合业务系统各业务功能在上线前均通过100%功能正确性、完备性测试、压力测试、疲劳测试等专业测试,确保其能够在正常网络访问压力情况下为用户持续提供正常服务,最大限度的保证软件系统7*24小时不间断运行。 开发平台可靠性:UAP平台采用先进的J2EE架构,采用插件化开发模式、基于ESB总线进行设计的专门针对政府部门设计的开发管理平台,具有高稳定性、开放性、安全性、灵活可扩展性等。已通过平台成功开发众多大型的政府综合业务应用系统,各系统按需配置、稳定运行,证明了UAP开发平台的高可靠性。运维管理平台可靠性:用友政务公司经过多年政府信息化项目建设经验总结出了一套成熟、实用的运维管理规范和系统运维管理工具,包括用友ITOM3运维一体化管理平台、UFSDP支持问题处理系统和应用运维管理平台三部分。这三套运维管理工具共同实现系统软硬件平台的运行状况监控、应用软件系统在线升级维护;确保系统安全稳定运行,提高系统的易维护性、可靠性
68 容错机制 系统提供软件容错机制和错误恢复能力、错误记录及预警能力。包括数据库、日志镜像、自动恢复机制,具有高度的数据可靠性、容错能力、完整性和有效性。系统主要服务器(WEB服务器,应用服务器、数据库服务器)采用集群方式进行组织,集群内部各服务器通过负载均衡服务器进行调度与监测;数据存储设备(磁盘阵列)采用RAID方式对数据进行冗余保护,最大限度地保证了系统的可靠性。建立远程灾备中心,进行完善的灾备设计,确保系统可靠。
69 接口开放 系统具有可扩展性。 在架构层面的灵活性:利用SOA架构体系,采用模块化、组件化和高内聚、低耦合系统设计,使系统具有适应业务变化的能力。如系统用户数量及业务量的增长、规则或代码的变化、业务单据的变更等,应尽可能地保证将业务变化造成的影响局部化。当系统用户数量及业务量增长时,系统容量发生变化时,应能通过在横向和纵向的各个层次的扩充,保证系统合理的响应时间和负载能力。 在用户应用的灵活性:在系统总体设计和开发时,利用Spring框架组件封装的优势,将关键且相对稳定的功能封装成组件,对外提供标准的接口,主要作用体现在:1.能够确保系统关键功能的稳定性2.调整关键业务功能时,只需要调整组件即可,调用组件的所有模块不需要调整;3.增加新的功能和模块时,重用原有的组件,快速方便扩展系统功能。4.在业务功能有重大调整时,可重新开发新的组件,对原有组件以热插拔的方式进行替换,减少业务功能调整对整体系统的影响 同时开发相应的管理工具,让系统管理员可以通过管理工具来配置相应参数,从而起到对组件进行管理目的。管理工具的使用能够降低系统维护的难度,并且降低系统维护时带来的系统风险 在接口开发的灵活性:系统目前有着开放的数据接口,可以进行数据的迁入迁出能与很多政府部门上使用的系统(财政预决算、财政资产管理系统、审计系统)进行无缝整合,也能与符合国标的其他软件公司的系统进行数据迁移。 本系统的开发平台还能提供财政部金财工程应用支撑平台交换组件的开发支持,保证按照金财工程标准进行接口开发,确保数据交换的正确性
70 数据加密传输 系统内部的数据库采用SSL等方式进行数据加密,确保数据安全。数据存储安全采用可靠的技术来保证数据库的高可用性。
71 安全审计 在安全审计方面系统提供日志功能,自动记录操作员对数据的操作日志。操作日志应包括:操作员、MAC地址、操作时间、操作、操作对象中主要数据项修改前后的信息等
72 数据一致性 数据访问安全采用多层体系结构将数据库服务器同外部应用网络独立开来,保证数据不能被外部直接访问。对于应用系统来说,采用严格数据库系统权限设置与检查防止非授权用户访问数据。数据库中重要数据记录,采用校验等方法,保证数据不被非法修改。操作员密码在数据库中加密存储。
73 身份认证、资源限制、权限管理 系统提供严格的操作权限控制,保证授权的用户才能使用授权的功能和操作;操作系统提供对严格的数据权限控制,并提供灵活多样的权限设置,保证授权的用户只能访问授权的数据信息;操作员可将自己的部分权限,临时授予其他操作员,以便自己不在岗时,其他人可临时替代其工作。
74 IP访问控制 IP控制方面系统可控制允许访问或不允许访问系统的IP列表
75 日志和审计 日志功能自动记录操作员对数据的操作日志。操作日志应包括:操作员、MAC地址、操作时间、操作、操作对象中主要数据项修改前后的信息等
76 用户和认证 支持设置口令复杂度,可以从口令长度、是否包含字母、数字、特殊字符等方面对口令复杂度进行设置。支持对用户资源进行限制,包括密码登录失败次数、口令有效期、口令锁定期、会话空闲期、最大会话数等方面进行限制。可以锁定和解锁用户。支持自定义角色。支持授予、回收、转授权限,支持级联回收权限。支持多用户或多租户隔离,不同用户或租户间的数据在没有用户授权的前提下互相隔离系统
77 安装支持 系统提供详细的安装手册,并支持静默安装,安装界面友好
78 数据库维护 支持数据自动实时跟踪、监控,可自动性能调优,并能为管理员提供调优建议;支持自动化的内存、空间管理等。具有完备的管理工具对系统进行诊断并性能优化。
79 监控功能支持 提供性能监测工具:性能监测工具提供对数据库运行状况和性能的监测、跟踪、统计以及控制
80 升级方式 易于升级,支持手工升级包、在线自动升级和局域网升级服务器三种方式
81 多语言支持 支持中文,英文等主流语言在内的多语言
82 用户界面 提供图形化操作界面
83 操作易用 系统采用人性化的界面及交互设计功能简捷、流程精简、操作简单
84 系统开放性 本系统目前有着开放的数据接口,可以进行数据的迁入迁出能与很多政府部门上使用的系统(财政预决算、财政资产管理系统、审计系统)进行无缝整合,也能与符合国标的其他软件公司的系统进行数据迁移。 本系统的开发平台还能提供财政部金财工程应用支撑平台交换组件的开发支持,保证按照金财工程标准进行接口开发,确保数据交换的正确性。
85 升级方式 易于升级,支持手工升级包、在线自动升级和局域网升级服务器三种方式
厂商或唯一授权代理商名称: 北京用友政务软件有限公司
厂方代表姓名: 孟令帝
厂方代表电话: 010-62433185
厂方代表手机: 13520096609.0
厂方代表E-Mail: mengld@yonyou.com
总经理(或销售总监)姓名:
总经理(或销售总监)电话:
总经理(或销售总监)手机:
总经理(或销售总监)E-Mail:
备注:
供应商排序规则

排序说明:按报价(由低到高)、按库存(由有现货到未填写/无货)、按送货周期(由短到长),如以上均相同则随机排序。

序号 供应商报价(元) 库存 送货周期(天) 公司名称 授权范围 信用分
1 43000 未填写 未填写 北京用友政务软件有限公司 2
暂时没有相关信息。
厂商未提供相关信息。
暂时没有相关信息。